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15.02.2008 16:03h
BALANÇO FINANCEIRO - SETEMBRO DE 2007
15/02/2008 16:03h
http://bit.ly/MVGoos
| RECEITA | DESPESA | ||
| RECEITA ORÇAMENTARIA |
20.250.834,49 |
DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
21.460.467,46 |
| RECEITAS CORRENTES |
20.250.834,49 |
DESPESAS CORRENTES |
21.097.227,93 |
| Receitas de Contribuições |
16.005.332,85 |
Despesas de Custeio |
12.862.308,09 |
| Receitas s/Infrações |
30.272,56 |
Transferências Correntes |
8.234.919,84 |
| Receitas de Serviços |
527.812,96 |
||
| Receitas Patrimoniais |
334.063,03 |
||
| Receitas Diversas |
3.353.353,09 |
||
| RECEITAS DE CAPITAL |
- |
DESPESAS DE CAPITAL |
363.239,53 |
| Alienação de Bens |
- |
Investimentos |
363.239,53 |
| Aplicação Financeira |
- |
Reservas de Contingência |
- |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA |
6.099.329,82 |
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA |
6.563.218,43 |
| Cheques em Cobrança |
- |
Cheques em cobrança |
4.880,91 |
| Adiantamento a Subseções |
604.928,52 |
Adiantamentos a Subseções |
1.570.160,66 |
| Adiantamento a Empregados |
149.904,26 |
Adiantamentos a Empregados |
154.206,68 |
| Créditos Diversos a Receber |
105.105,50 |
Créditos Diversos a Receber |
195.593,70 |
| Suprimentos de Fundos |
41.005,45 |
Suprimento de Fundos |
74.422,34 |
| Adiantamentos Estatutários |
200.000,00 |
Adiantamentos Estatutários |
200.126,00 |
| Depósitos Judiciais |
18.943,64 |
Depósitos Judiciais |
54.913,72 |
| Adiantamentos Diversos |
10.560,07 |
Adiantamentos Diversos |
40.321,48 |
| Fornecedores |
4.940,39 |
Fornecedores |
11.587,15 |
| Pessoal a Pagar |
378.211,23 |
Pessoal a Pagar |
229.945,74 |
| Encargos Sociais a Recolher |
1.005.226,28 |
Encargos Sociais a Recolher |
775.631,97 |
| Consignações |
216.491,46 |
Consignações |
215.611,55 |
| Credores da Entidade |
12.933,81 |
Credores da Entidade |
- |
| Entidades Publicas Credores |
151.247,40 |
Entidades Públicas Credoras |
153.734,27 |
| Obrigações Estatutárias |
2.674.112,26 |
Obrigações Estatutárias |
1.521.710,85 |
| Empréstimos/Financiamentos |
279,70 |
Empréstimos/Financiamentos |
- |
| Credores Diversos |
379.345,68 |
Credores Diversos |
25.250,59 |
| Outras Obrigações |
146.094,17 |
Outras Obrigações |
595.111,19 |
| Transferências Financeiras |
- |
Transferências Financeiras |
740.009,63 |
| DISPONIBILIDADE PERÍODO ANTERIOR |
3.635.106,46 |
DISPONIBILIDADE PERÍODO SEGUINTE |
1.961.584,88 |
| Caixa |
150.385,46 |
Caixa |
146.022,09 |
| Bancos Conta Movimento |
620.938,12 |
Bancos Conta Movimento |
696.697,26 |
| Bancos c/Vinc.a Aplic.Financeiras |
98.733,08 |
Bancos c/Vinc.a Aplic.Financeiras |
110.260,37 |
| Aplicações Financ.de Liq.Imediata |
2.765.049,80 |
Aplicações Finan;de Liq.Imediata |
1.008.605,16 |
| TOTAL |
29.985.270,77 |
TOTAL |
29.985.270,77 |
CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA
Presidente
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH
Diretor Tesoureiro
NESTOR JOÃO BIEHL
TC CRC/RS nº 29034
CPF: 082.468.400-10
15/02/2008 16:03h