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15.02.2008 16:00h
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS
15/02/2008 16:00h
http://bit.ly/MzrwiV
| ATIVO |
30/09/2007 |
30/06/2007 |
PASSIVO |
30/09/2007 |
30/06/2007 |
| Ativo Financeiro |
29.057.147,41 |
29.307.626,83 |
Passivo Financeiro |
30.732.488,00 |
29.059.572,10 |
| Divida Flutuante |
30.732.488,00 |
29.059.572,10 | |||
| Disponível |
1.961.584,88 |
3.062.662,81 |
Fornecedores |
22.116,24 |
27.670,19 |
| Caixa |
146.022,09 |
153.919,69 |
Pessoal a Pagar |
1.074.961,05 |
928.502,45 |
| Bancos Conta Movimento |
696.697,26 |
733.283,21 |
Encargos Sociais a Recolher |
1.153.134,31 |
977.579,66 |
| Bancos c/ Vinc. Aplic. Financeiras |
110.260,37 |
101.383,83 |
Consignações |
1.931,24 |
1.403,87 |
| Aplicações Fin.de Liq.Imediata |
1.008.605,16 |
2.074.076,08 |
Entidades Credoras |
12.933,81 |
50.330,88 |
| Entidades Publicas Credoras |
57.285,67 |
||||
| Obrigações Estatutárias |
20.495.519,05 |
19.428.120,76 | |||
| Realizável a Curto Prazo |
27.095.562,53 |
26.244.964,02 |
Empréstimos / Financiamentos |
1.960.232,73 |
1.959.953,03 |
| Contribuições Obrigatórias |
15.929.295,23 |
15.929.295,23 |
Credores Diversos |
353.157,12 |
151.427,18 |
| Cheques Devolvidos |
16.074,50 |
12.581,34 |
Outras obrigações |
5.601.216,78 |
5.534.584,08 |
| Adiantamentos as Subseções |
7.668.445,94 |
6.914.422,94 |
- |
- | |
| Adiantamentos a Empregados |
81.870,98 |
62.031,56 |
- |
- | |
| Créditos Diversos a receber |
1.194.916,11 |
1.192.419,71 |
- |
- | |
| Suprimentos de Fundos |
33.416,89 |
19.951,14 |
- |
- | |
| Adiantamentos Estatutários |
7.412,21 |
7.286,21 |
- |
- | |
| Depósitos Judiciais |
2.134.369,26 |
2.105.462,05 |
- |
- | |
| Adiantamentos Diversos |
29.761,41 |
1.513,84 |
- |
- | |
| Despesas Antecipadas |
- |
- |
Passivo Permanente |
2.200.000,00 |
2.200.000,00 |
| Prêmios de Seguros a Apropriar |
- |
- |
Divida Fundada |
2.200.000,00 |
2.200.000,00 |
| Assin.Téc.Revistas e Jornais a Apropriar |
- |
- |
Divida Fundada Interna |
2.200.000,00 |
2.200.000,00 |
|
- |
- |
- |
- | ||
| Ativo Permanente |
16.950.621,26 |
16.950.621,26 |
- |
- | |
| Investimentos |
2.045.998,96 |
2.045.998,96 |
- |
- | |
| Investimentos Subseções |
2.045.998,96 |
2.045.998,96 |
- |
- | |
| Imobilizado |
14.725.351,78 |
14.725.351,78 |
- |
- | |
| Bens Moveis |
751.630,67 |
751.630,67 |
- |
- | |
| Bens Imóveis |
10.239.353,03 |
10.239.353,03 |
- |
- | |
| Imobilizado em andamento |
3.734.368,08 |
3.734.368,08 |
- |
- | |
| (-) Depreciações Acumuladas |
- |
- |
- |
- | |
| Almoxarifado |
179.270,52 |
179.270,52 |
- |
- | |
| Material de Consumo |
179.270,52 |
179.270,52 |
Saldo Patrimonial |
13.075.280,67 |
14.998.675,99 |
| TOTAL: |
46.007.768,67 |
46.258.248,09 |
TOTAL: |
46.007.768,67 |
46.258.248,09 |
CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA
Presidente
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH
Diretor Tesoureiro
NESTOR JOÃO BIEHL
TC CRC/RS nº 29034
CPF: 082.468.400-10
15/02/2008 16:00h